30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Бебiя Артур Заурович

Бебiя Артур Заурович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.00851034.1ua.info

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Орган управління

Структура

Персональний склад

Рiчнi загальнi збори - вищий орган управлiння

Усi акцiонери

Вищим органом Товариства э Загальнi збори . Рiчнi загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Компетенцiя загальних зборiв: загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них; 10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених п. 12.3. Статуту; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання Голови та членiв Наглядової ради; 18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України 'Про акцiонернi товариства' 19) обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 2 1) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 23) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадку, передбаченого п. 17.6.4. Статуту, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу, 24) прийняття рiшення за наслiдками розлгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї; 25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 26) обрання комiсiї з припинення акцiонерного Товариства; 27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз статутом Товариства.

Наглядова рада

В Товариствi створюється Наглядова рада у складi 3 (трьох) членiв.  Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцїi, визначеної Статутом, Законом"Про акцiонернi товариства" та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Директора.

Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович

Директор

Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. В Товариствi створюється одноосiбниї виконавчий орган - Директор.

Директор - Бебiя Артур Заурович

Директор.Ревiзiйна комiсiяДиректор.Ревiзiйна комiсiяРевiзiйна комiсiя

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 (трьох) членiв. Очолює Ревiзiйну комiсiю Голова, який також обирається загальним зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства

Ревiзiйна комiсiя Товариства: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович.

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Директор

Бебiя Артур Заурович

1985

вища

8

ПП "Золота Нива 1" - експедитор, д/в, ПП "Золота Нива 1" - експедитор

03.11.2019, 5 рокiв

Опис:

Здiйснює поточне керiвництво Товариством, забаезпечує його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання й збереження майна Товариства. Має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у вiдносинах з державними органами та органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами та перед будь-якими юридичними та фiзичними особами, вирiшувати питання, що вiднесенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням та контрактом до компетенцiї директора.

Отримує заробiтну плату згiдно штатного розклад, розмiр виплаченої винагороди - 42 000 грн. у 2019 р.З 13.05.2017 р. працює за сумiсництвом директором  ПП "ТБ Аркада", мiсцезнаходження: м. Харкiв, осе Салтiвське, 67-А, к.29 -А.

Змiн у персональному складi службових осiб не було. Стаж роботи 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 03.11.2019 р.) обраний Директором термiном на 5 рокiв.

2

Голова Наглядової ради

Глобенко Сергiй Олександрович

1971

вища

29

Директор ПП "Партнер-С", д/в, Директор ПП "Партнер-С"

25.04.2017, 3 роки

Опис:

Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора Товариства, захищає iнтереси акцiонерiв згiдно з Положенням про Нагладову раду. Винагороди не отримує. Займає посаду Директора ПП "Партнер-С". Стаж роботи 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Директор ПП "Аркада". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Головою  Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головою Наглядової ради термiном на 3 роки.  Особа є акцiонером Товари ства та  володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1789421,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 57,1956%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi службових осiб не було.

3

член Наглядової ради

Якименко Сергiй Миколайович

1959

вища

41

Начальника караулу ТОВ "Бриз", д/в, Начальника караулу ТОВ "Бриз"

25.04.2017, 3 роки

Опис:

Контроль за матерiально-технiчним забезпеченням Товариства, згiдно з положенням про Наглядову раду. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 41 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Начальник караулу ТОВ "Бриз". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради

термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки.

4

член Наглядової ради

Москаленко Юрiй Володимирович

1974

середньо-спецiальна

30

Водiй ВАТ iменi газети "Известия", д/в, Водiй ВАТ iменi газети "Известия"

25.04.2017, 3 роки

Опис:

Захист iнтересiв акцiонерiв з соцiальних питань, згiдно з Положенням про наглядову раду. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - водiй ВАТ iменi газети "Известия". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки.  Особа є акцiонером Товариства та  володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 10424,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,3332%. Посадова особа, перебувала на посадi члена наглядової ради з 10.09.2009 р. по 25.04.2017 р.

5

Голова Ревiзiйної комiсiї

Глобенко Вiкторiя Олександрiвна

1971

вища

30

Директор ПП "Сальдо", д/в, Директор ПП "Сальдо"

25.04.2017, 3 роки

Опис:

Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства  згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiс. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Директор ПП "Сальдо". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обрана Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 рокiв. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє є акцiонером Товариства та пакетом акцiй номiнальною вартiстю 208317,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 6,6585%. Змiн у персональному складi службових осiб не було.

6

член Ревiзiйної комiсiї

Магенiнець Сергiй Павлович

1973

середня

26

ПП "Агенцiя "Левiт", охоронець, д/в, ПП "Агенцiя "Левiт", охоронець

25.04.2017, 3 роки

Опис:

Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Стаж роботи 26 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - ПП "Агенцiя <Левiт", охоронець. Працює трактористом в ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ" Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки.   Особа є акцiонером Товариствата володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1836,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0587%. Змiн у персональному складi службових осiб не було.

7

член Ревiзiйної комiсiї

Вдовенко Вiктор Павлович

1972

середня

30

ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець, д/в, ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець

25.04.2017, 3 роки

Опис:

Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Стаж роботи 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець. Працює охоронцем в ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ" . Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.)обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки.  Особа володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 241,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0077%.

Змiн у персональному складi службових осiб не було.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Директор

Бебiя Артур Заурович

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Глобенко Сергiй Олександрович

7 157 687

57,1956

7 157 687

0

член Наглядової ради

Якименко Сергiй Миколайович

17 040

0,136

17 040

0

член Наглядової ради

Москаленко Юрiй Володимирович

41 699

0,333

41 699

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Глобенко Вiкторiя Олександрiвна

833 271

6,658

833 271

0

член Ревiзiйної комiсiї

Магенiнець Сергiй Павлович

6 658

0,0587

6 658

0

член Ревiзiйної комiсiї

Вдовенко Вiктор Павлович

967

0,0077

967

0

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Учасниками Товариства є физичнi особи

100

Усього

100

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

Дата проведення

19.04.2019

Кворум зборів

63,85

Опис

Порядок денний зборiв:

1.         Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

2.         Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

3.         Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

4.         Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

5.         Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

6.         Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

7.         Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати.

8.         Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми.

Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями, затвердженими Наглядовою радою Товариства. 

Питання порядку денного 1. Обрання  лiчильної комiсiї.

Слухали директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З., який запропонував для обрання до складу лiчильної комiсiї наступнi кандидатури: Грiдiна О.В. - Голова лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв по цьому питанню здiйснюється тимчасовою лiчильною комiсiєю, призначеною наглядовою радою у складi: : Грiдiна О.В. - Голова тимчасової лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член тимчасової лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член тимчасової лiчильної комiсiї.

Голосування проводиться бюлетенями №1.   

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований директором ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З.: Обрати  лiчильну комiсiю у складi: Грiдiна О.В. - Голова лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член лiчильної комiсiї.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Питання порядку денного 2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

Слухали директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З., який запропонував обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З. Для проведення зборiв було запропоновано для затвердження регламент проведення зборiв:

для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований директором ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З.: обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З. Для проведення зборiв було запропоновано для затвердження наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Питання порядку денного 3.  Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Слухали директора товариства Бебiя А.З., який доповiв змiст звiту та поiнформував про показники фiнансово-економiчного стану товариства.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до вiдома звiт Директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 3

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Питання порядку денного 4. Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Слухали голову наглядової ради Глобенка С.О., який доповiв змiст звiту та повiдомив, що протягом року наглядова рада працювала у складi Глобенка С.О., Якименка С.М., Москаленка Ю.В. За звiтний перiод на засiданнях наглядової ради вирiшувалися питання, вiднесенi Статутом товариства до компетенцiї наглядової ради. У частинi контролю за дiяльнiстю виконавчого органу повiдомив, що фактiв невиконання обов'язкiв чи порушення компетенцiї з боку директора товариства встановлено не було. У частинi звiту про стан товариства зазначив, що фiнансовий результат минулого року визначає дiяльнiсть товариства як прибуткову. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 13 909,2 тис. гривень, що свiдчить про досягнення результатiв вiд запровадження низки управлiнських рiшень у 2018 роцi. Зазначив, що є необхiднiсть не зупинятися на досягнутому та забезпечити протягом найближчих трьох рокiв стабiльну прибутковiсть у дiяльностi товариства.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити звiт наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 4.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Питання порядку денного 5. Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Слухали: Слухали голову ревiзiйної комiсiї Глобенко В.О., яка повiдомила, що за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк порушень вимог законодавства та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку, надання звiтностi не встановлено; зловживань з боку посадових осiб товариства та фактiв нецiльового використання коштiв, матерiальних цiнностей не виявлено. Перевiркою рiчної звiтностi товариства встановлено її вiдповiднiсть даним бухгалтерського облiку. За висновком ревiзiйної комiсiї баланс на 31.12.2018р., звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк, достовiрно вiдображають фiнансовий стан i результат дiяльностi товариства за звiтний перiод.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 5.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Питання порядку денного 6. Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

Слухали: Слухали директора товариства Бебiя А.З., який повiдомив, що чистий фiнансовий результат 2018 року складає прибуток у розмiрi 9 499,20 тис. гривень. Постатейно доповiв показники рiчної звiтностi за 2018 рiк. Запропонував стратегiю розвитку товариства на 2019 рiк шляхом подальшого впровадження управлiнських рiшень, спрямованих на досягнення стабiльної прибутковостi.

Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити рiчний звiт ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк, схвалити стратегiю розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 6. 

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Питання порядку денного 7. Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати

Cлухали Глобенка С.О., який повiдомив, що згiдно зi звiтом про фiнансовi результати за 2018 рiк фiнансовий результат за пiдсумками дiяльностi товариства у минулому роцi становить чистий прибуток у розмiрi 9 499,2 тис. гривень. Запропонував чистий прибуток розподiлити наступним чином: 5% вiдрахувати до резервного фонду, 95% спрямувати на розвиток виробництва, нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: схвалити порядок використання прибутку та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати.

Голосування проводиться бюлетенями № 7.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Питання порядку денного 8 Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми.

Слухали: Глобенка С.О., який зазначив, що в силу п.п.14.1.2, 14.1.3 Статуту товариства, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. При цьому залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення п.14.1.2 Статуту. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Запропонував попередньо схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.  У разi необхiдностi прийняття такого рiшення, воно буде винесено на розгляд позачергових загальних зборiв акцiонерiв та оприлюднено згiдно вимог дiючого

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.

Голосування проводиться бюлетенями № 8.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958  голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними,  - 0(нуль). 

Рiшення  прийнято. 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити)

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити)

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)

Так

Ні

X

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

Інше (зазначити)

У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У звiтному роцi черговi загальнi збори вiдбулись.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було.

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Глобенко Сергiй Олександрович

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Якименко Сергiй Миколайович

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Москаленко Юрiй Володимирович

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Наглядова рада на своєму засiданнi 01.03.2019 визначила дату, час i мiсце проведення  зборiв (19.04.2019), дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про їх проведення - 15.03.2019, дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в зборах - 15.04.2019, призначила Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З., призначила тимчасову лiчильну комiсiю, яка буде здiйснювати пiдрахунок голосiв по питанням  у складi: Грiдiна О.В.  -  Голова тимчасової лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член тимчасової лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член тимчасової лiчильної комiсiї, призначила  членами реєстрацiйної комiсiї: Грiдiна О.В.  -  Голова, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени,  затвердила проект  порядку денного зборiв, пропозицiї наглядової ради з питань порядку денного, повiдомлення про проведення загальних зборiв.

Наглядова рада на своєму засiданнi 04.09.2019 прийняла рiшення про продовження дiї контракту з директором Товариства.

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

д/в

Оцінка роботи наглядової ради

Загальни збори вiд 19.04.2019 р. прийняли рiшення: затвердити звiт Наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (зазначити)

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити)

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя щодо визначення розмiру винагороди членiв наглядової ради вiдсутня

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Бебiя Артур Заурович

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань,  пов'язаних з  керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган. Засiдання виконавчого органу не проводяться.

Оцінка роботи виконавчого органу

Загальни збори вiд 19.04.2019 р. прийняли рiшення: Прийняти до вiдома звiт Директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

iншi документи вiдсутнi

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

так

ні

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

так

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

так

ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Інше (зазначити)

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X

Інше (зазначити)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Глобенко Сергiй Олександрович

д/в

57,195606

2

Глобенко Вiкторiя Олександрiвна

д/в

6,658497

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

12 514 400

4 523 442

Частина власникiв 4523442 акцiй не має з депозитарною установою    договорiв про обслуговування рахункiв в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснила переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.,  а саме: фiзичнi особи - громадяни України, якi у сукупностi володiють 36,14590% вiд статутного капiталу емiтента.

Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

10.10.2014

Опис

За законом.(Загальна кiлькiсть випущених акцiй товариства: 12 514 400 штук простих iменних акцiй.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 7 990 958 штук простих iменних акцiй.

Загальна кiлькiсть акцiй, якi не приймають участь у голосуваннi: 4 523 442 штук простих iменних акцiй.)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Глобенко Сергiй Олександрович

7 157 687

57,1956

7 157 687

0

Глобенко Вiкторiя Олександрiвна

833 271

6,658

833 271

0

Усього

7 990 958

63,8536

7 990 958

0

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

12 514 400

0,25

Згiдно Статуту акцiонери власникiв простих акцiй ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" мають наступнi права: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери мають переважне право  власника простих акцiй придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно  частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. У разi порушення Товариством порядку реалiзацiї  акцiонерами  переважного  права, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може прийняти рiшення про визнання емiсiї недобросовiсною та зупинення розмiщення акцiй цього випуску. Посадовi особи Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання  вiдомостей  про  те,  як  вiн  голосував чи  як  має намiр голосувати на загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах. У разi порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до адмiнiстративної i майнової вiдповiдальностi, звiльняється iз займаної посади, цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону.

Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства,  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi дiючим законодавством

не має

Примітки:

д/в

Дата реєс-трації ви-пуску

Номер свідо-цтва про реєст-рацію випуску

Найме-нування органу, що зареєс-трував випуск

Міжна-родний іденти-фікаці-йний номер

Тип цінного папера

Форма існуван-ня та форма випуску

Номіна-льна варті-сть (грн)

Кіль-кість акцій (шт.)

Загальна номіна-льна вартість (грн)

Частка у стату-тному капіталі (у відсот-ках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.07. 2010

85/20/1/10

Харкiв-ське ТУ ДКЦПФР

UA

4000084859

Акція проста бездокум-ентарна іменна

Бездоку-ментарні іменні

0,25

12514400

3128600

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, в лiстингу/делiстингу на фондових бiржах цiннi папери емiтента участi не приймали. Додаткової емiсiї не було.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 080

1 009

0

0

1 080

1 009

  будівлі та споруди

573

529

0

0

573

529

  машини та обладнання

507

480

0

0

507

480

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 080

1 009

0

0

1 080

1 009

Опис

Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди - 20 рокiв; Машини та обладнання-5 рокiв або 2 роки.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок  2018 року 4081 тис.грн.на кiнець 2019 року 4078 тис.грн.(основнi засоби у сумi 2 тис. грн. було лiквiдовано у звязку з непридатностю).

Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 73,5%, на кiнець звiтного перiоду 75,3%.. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу на початок 2019 року 3000 тис.грн. на кiнець 2019 року 3069 тис. грн. Обмежень на використання майна не має.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

31 830

31 862

Статутний капітал (тис.грн)

3 129

3 129

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 129

3 129

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Тобто (1009+31335)-514 = 31 830

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (31 830 тис.грн.) бiльше розмiру статутного капiталу 3 129 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

51

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

51

X

X

Опис

Iншi зобов'язання станом на 31.12.2019 складають 51 тис. грн., у т. ч.

- 2,0 тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;

- 49,0 тис. грн. - зi сплати единогоподатку 4-гр (поточна заборгованість)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

АТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Правила ЦДЦП № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)5910404

Факс

(044)5910404

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнстiь депозiтарiя

Опис

ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Регламенту, розробленого вiдповiдно до Закону України <Про депозитарну систему України>, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Положення про провадження депозитарної дiяльностi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23.04.13 № 735, iнших нормативно-правових актiв України та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Договiр про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 23.01.2014 № ОВ-3235

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватна фiрма "ЛIВ Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

32323883

Місцезнаходження

61044, Україна, Харківська обл., д/в р-н,  м. Харкiв, пр. Московський , буд.257, к.1103

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 3307

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2003

Міжміський код та телефон

д/в

Факс

д/в

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватна фiрма "ЛIВ Аудит". Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань:  32323883. Здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про  внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3307,  виданого Аудиторською палатою України 25.12.2003 р., в особi директора Сергiєнко I.В. (сертифiкат серiї А № 005785, виданий АПУ 09.04.2004 р., термiн дiї до 09.04.2019 р.) Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0483, видане рiшенням АПУ № 296/4 вiд 24.07.2014 р. термiн дiї до 31.12.2019 р.  Основнi вiдомостi  про умови  договору на проведення аудиту: Основнi вiдомостi  про умови  договору на проведення аудиту:

Договiр про надання аудиторських послуг № 48/20  вiд   12.03.2020 р. Дата початку проведення аудиту  -    12.03.2020 р.  Дата закiнчення  проведення аудиту  - 21.04.2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ)

Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03680, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

DR/00002/ARM

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 498-38-15/16, 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Послуги з оприлюднення iнформацiї

Опис

Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) було створено у 1998 роцi. Агентство здiйснює органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "ПИРС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

31341482

Місцезнаходження

61072, Україна, Харківська обл., д/в р-н, м. Харкiв, пр. Науки, 56

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/в

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

д/в

Факс

д/в

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнстiь зберiгача

Опис

Лiценцiя на надання послуг анульована НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПАТ "ОТП БАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21685166

Місцезнаходження

01033, Україна, д/в р-н, м. Київ, ул. Жилянская, 43

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263434,

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

 (044) 490-05-00,      593-80-10

Факс

(044) 490-05-01

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнстiь зберiгача

Опис

ПАТ "ОТП БАНК" код в Депозитарiї ПАТ "НДУ" 100024-UA30300137 код МДО 300137

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Лiцензiя серiї АЕ №263434, строк дiї необмежений, з 12.10.2013р., дата видачi - 01.10.2013р. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування

Лiцензiя серiї АЕ №263435, строк дiї необмежений, з 12.10.2013р., дата видачi - 01.10.2013р. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв

Лiцензiя серiї АЕ №263436, строк дiї необмежений, з 12.10.2013р., дата видачi - 01.10.2013р.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть

Лiцензiя серiї АЕ №185112, строк дiї необмежений, з 08.10.2012р., дата видачi - 08.10.2012р. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть

Лiцензiя серiї АЕ №185113, строк дiї необмежений, з 08.10.2012р., дата видачi - 08.10.2012р. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг

Лiцензiя серiї АЕ №185114, строк дiї необмежений, з 08.10.2012р., дата видачi - 08.10.2012р. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України

Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03680, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

DR/00002/ARM

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 498-38-15/16, 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Послуги подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Опис

Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) було створено у 1998 роцi. Агентство здiйснює органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних паперiв

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2020.01.01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

за ЄДРПОУ

00851034

Територія

Харківська область, Самiйлiвська/с-ще Самiйлiвка

за КОАТУУ

6320685500

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

за КВЕД

01.11

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1080,4

1009,1

    первісна вартість

1011

4080,6

4078

    знос

1012

(3000,2)

(3068,9)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

1

1

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1081,4

1010,1

II. Оборотні активи

Запаси:

1100

11962,5

10430,5

    у тому числі готова продукція

1103

10058

9718,1

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

279,3

752,6

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

24437,9

20129,3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

49,8

22,5

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

36729,5

31334,9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

37810,9

32345

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3128,6

3128,6

Додатковий капітал

1410

3997,6

3997,6

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

24735,9

24653,7

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

31862,1

31779,9

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

246,8

2

    розрахунками з бюджетом

1620

10,7

49,2

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

1

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

5690,3

513,9

Усього за розділом III

1695

5948,8

565,1

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

37810,9

32345

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7701,6

13309,2

Інші операційні доходи

2120

111,5

7223,8

Інші доходи

2240

0

79,5

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

7813,1

20612,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(6877,9)

(8464,1)

Інші операційні витрати

2180

(1017,4)

(2649,2)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(7895,3)

(11113,3)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-82,2

9499,2

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-82,2

9499,2