27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Директор

Бебiя Артур Заурович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.00851034.1ua.info

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї не наводиться в зв"язку з вiдсутнiстю лiцензiй на окремi види дiяльностi. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичих осiб вiдсутнi , тому що емiтент не брав участь в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що у емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що пiдприємство не є монополiстом, не має державної частки в статутному капiталi та не має стратегiчного значення. Рейтингова оцiнка емiтента не проводилася. Iнформацiя про загальнi збори надається - в 2018 р. загальнi збори проводилися. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, тому що товариство не нараховувало та не виплачувало дивiденди за  2017 р. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається за вiдсутнiстю таких. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не наводиться, тому що пiдприємство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента не наводиться, тому що пiдприємство не здiйснювало випуск iншiх цiнних паперiв Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, бо товариство не проводило викуп власних акцiй на протязi 2018 року. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що пiдприємство не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв. Не заповнено iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, тому що товариство не є емiтентом, який займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надаються у звязку з тим, що товариство протягом звiтного року не розмiщувало особливу iнформацiю. Рiчна фiнансова звiтнiсть скадена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об"єкта нерухомостi не надається, тому що пiдприємство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй. Сертифiкати ФОН товариство не випускало. Особлива iнформацiя та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери в звiтному перiодi не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до ПСБУ. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що емiтент не здiйснював публiчне розмiщення облiгацiй пiдприємств iз забезпеченням. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Додаткова iнформацiя до звiтностi емiтента за 2018 рiк (у вiдповiдностi до вимог ч.3 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"): -

Управлiння Товариством ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Директор; Ревiзiйна комiсiя. Директор - Бебiя Артур Заурович. Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович. Ревiзiйна комiсiя Товариства: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович.

Засновником ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на момент створення, у ходi приватизацiї державного пiдприємства, виступила держава в особi Представництва Фонду державного майна України в мiстi Лозова по Харкiвськiй областi. Станом на 31.12.2018 року засновник акцiями не володiє.

Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; Товариство випустило акцiї простi iменнi в кiлькостi 12 514 400 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн за акцiю, на загальну номiнальну вартiсть 3 128 600,00 грн. Форма iснування-бездокументарна. Статутний капiтал емiтента зформовано виключно за рахунок акцiй. Фiзичним особам-акцiонерам належить 100.00 вiдсоткiв Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена вiдповiдно до ПСБУ. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.. Особлива iнформацiя про про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв оприлюднена в встановленому дiючим законодавством строки та порядку. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; Особами, заiнтересованними у вчиненнi Товариством правочину є: а) посадовi особи Товариства або її афiлiйованi особи. Посадовими особами у товариствi є: Директор; Голова та члени Наглядової ради;  Ревiзiйна комiсiя; б) акцiонер, який одноосiбно або спiльно з афiлiйованими особами володiє бiльше 25 вiдсотками акцiй Товариства, та його афiлiйованi особи - Глобенко Сергiй Олександрович. Протягом звiтного перiоду не було обставин, якi могли б створити заiнтересованiсть вказаних осiб у вчиненi правочинiв, такi правочини не здiйснювались.

Звiт керiвництва. Звiт керiвництва ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, розкриває дiйсний стан корпоративної дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". (у вiдповiдностi до вимог ч.2 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"). Згiдно з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" рiчний звiт керiвництва, повинен мiстити достовiрний огляд розвитку Емiтента та його дiяльностi за звiтний перiод, включно з описом ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Емiтент у своїй господарськiй дiяльностi. Оскiльки на дату розкриття Товариством рiчної iнформацiї Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку не встановила чiтких вимог до рiчного звiту керiвництва вказана iнформацiя подається Акцiонерним товариством, у довiльнiй формi з врахуванням вимог частини 3 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":

 ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" є сiльськогосподарським товаровиробником понад 20 рокiв (ранiше - до 27.11.2017 року Публiчне акцiонерне товариство iменi газети "ИЗВЕСТИЯ"). За такий значний строк ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" здобуло досвiд у вирощуваннi рiзних культур сiльськогосподарської продукцiї. Оскiльки кiлькiсть орендованих сiльськогосподарських земель невелика, 750 га, та з метою мiнiмiзацiї затрат, керiвництвом було прийнято рiшення  спiвпрацювати з великими сiльськогосподарськими товаровиробниками на предмет надання останнiми послуг у рослинництвi.

 Керiвництво вбачає основною перспективою подальшого розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вирощування якiсної сiльськогосподарської продукцiї, збереження родючостi землi та пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур при вiдсутностi негативного впливу на стан природних ресурсiв. За для цього керiвництво планує здiйснювати постiйний монiторинг виробникiв насiннєвого матерiалу як в Українi так i за її межами, вивчати новi сорти насiннєвого матерiалу, їх адаптованiсть до конкретного регiону, здiйснювати розробку правил застосування добрив, тобто вибiр оптимальних форм, доз, строкiв i способiв їх внесення для конкретної системи землеробства, тобто прийняття збалансованих рiшень з урахуванням наслiдкiв для економiки, соцiальної сфери i навколишнього середовища.

В порiвняннi з 2017 роком чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї збiльшився з 11 996 тис грн. до 13 309 тис грн. в 2018 роцi. За рахунок впровадження управлiнських рiшень вдалося знизити собiвартiсть реалiзованої продукцiї з 10 067 тис грн. у 2017 роцi до 8 464 тис грн у 2018 роцi. Як наслiдок прибуток за 2018 рiк збiльшився до 9 499 тис грн, що на 1 373 тис грн. бiльше у порiвняннi з 2017 роком.

Керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. Як зазначалося ранiше, ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" займається вирощуванням сiльськогосподарської продукцiї, в сучасному свiтi ця продукцiя є високолiквiдним та стратегiчним товаром, тому й користується попитом. Крiм iншого, у разi коливання курсу долара до гривнi при укладаннi договорiв на продаж власної продукцiї, керiвництво  ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" передбачає цiну продажу у доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом  долара до гривнi  на мiжбанкiвському валютному ринку.

 При укладаннi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" договорiв на придбання насiння, добрива та гербiцидiв постачальники також фiксують цiну продажу в доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом  долара до гривнi  на мiжбанкiвському валютному ринку. Таким чином, керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" веде облiк собiвартостi власної продукцiї у доларовому еквiвалентi.

Так, свiтовi цiни на сiльськогосподарську продукцiю впливають на цiни на внутрiшньому ринку України, як в сторону зростання , так i в сторону зменшення, але контроль собiвартостi вирощеної продукцiї, досвiд, всебiчний порiвняльний аналiз цiн  на сiльськогосподарську продукцiю, екпортна-орiєнтованiсть ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" дозволяють керiвництву ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на протязi тривалого часу мiнiмiзувати цiновi ризики та здiйснювати продаж власної продукцiї з прибутком.

 Звiт про корпоративне управлiння 1,2 Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариствi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вiдсутнiй. б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає. 2) про вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного управлiння. Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння;

3. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. У звiтному 2018 роцi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" скликав черговi Загальнi збори акцiонерiв, кворумом яких склав 100%, з наступним порядком денним:  1).Обрання лiчильної комiсiї  ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". 2). Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". 3). Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". за 2017 рiк. 4). Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. 5). Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. 6). Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ  "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". на 2018 рiк 7). Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати. 8). Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми. Пропозицiй щодо змiн або доповнень до Порядку денного не надходило. На зборах були прийняти наступнi рiшення 1. З питання першого порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".  ВИРIШИЛИ обрати до складу лiчильної комiсiї - Голову - Грiдiну О.В., членiв - Новохацьку Н.Є., Кабанову А.В. 2. З питання другого "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" ВИРIШИЛИ обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З.; затвердити наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин. 3 З питання третього порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту директора  ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" ВИРIШИЛИ: затвердити звiт директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк. 4. З питання четвертого порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" ВИРIШИЛИ: затвердити звiт наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк. 5. З питання п'ятого порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. ВИРIШИЛИ: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї щодо рiчної звiтностi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. 6. З питання шостого порядку денного: "Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ на 2018 рiк" ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. Схвалити стратегiю розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2018 рiк. 7. З питання сьомого  "Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати" ВИРIШИЛИ: Схвалити порядок використання прибутку та розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк. Нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати. 8. З питання восьмого порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми" ВИРIШИЛИ: схвалити можливiсть прийняття Товариством  значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми. Пiдсумки голосування за усiма питаннями порядку денного : "ЗА" - 7 990 958   голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв.  Кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв,  якi  не  брали  участi у голосуваннi, кiлькiсть  голосiв  акцiонерiв  за  бюлетенями, визнаними  недiйсними - 0 голосiв. Збори вiдбулись.

4. Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень (п.4 ч.3 ст.40): Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Директор; Ревiзiйна комiсiя. Директор - Бебiя Артур Заурович. Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович. В Наглядовiй радi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулись засiдання Наглядової ради на яких приймалися вiдповiднi рiшення. 01.03.2018 року вiдбулось засiдання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рiшення про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" та порядок денний зборiв, а саме-. 1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати, часу та мiсця проведення  загальних зборiв акцiонерiв. 2.Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових загальних зборiв. 3. Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв. 4.  Затвердження часу проведення реєстрацiї акцiонерiв, якi прибудуть для участi у чергових загальних зборах. 5. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв. 6. Затвердження повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 7. Призначення членiв реєстрацiйної комiсiї. 8. Призначення членiв тимчасової лiчильної комiсiї. 9. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах. 10. Про публiкацiю та персональне повiдомлення акцiонерiв. Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало 5. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом ПРАТ для досягнення поставленої мети: У Товариства вiдсутня система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, адже дiяльнiсть Товариства не пов'язане з ризиковою фiнансовою дiяльнiстю. Поряд з цим контрольнi функцiї у Товариствi наявнi у Наглядової ради, Директора Товариства та Ревiзiйної комiсiї. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" - немає. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 (трьох) членiв. Очолює Ревiзiйну комiсiю Голова, який також обирається загальним зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства". Ревiзiйна комiсiя ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" обрана у складi: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович. 6. Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;  Глобенко Сергiй Олександрович  є власником 7 157 687  простих iменних акцiй, що становить 57,195606 % вiд статутного капiталу Товариства (цi 7 157 687 акцiй є голосуючими та становлять 89,572327 вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); Глобенко Вiкторiя Олександрiвна  є власником 833 271 простих iменних акцiй, що становить 6,658497 % вiд статутного капiталу Товариства (цi  833 271 акцiя є голосуючими та становлять  10,427673%   вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).

Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось.

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; Протягом звiтного перiоду змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст.40); Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. Товариство не має власникiв фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями.

7. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. Згiдно Статуту акцiонери власникiв простих акцiй ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" мають наступнi права: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери мають переважне право  власника простих акцiй придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно  частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. У разi порушення Товариством порядку реалiзацiї  акцiонерами  переважного  права, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може прийняти рiшення про визнання емiсiї недобросовiсною та зупинення розмiщення акцiй цього випуску. Посадовi особи Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання  вiдомостей  про  те,  як  вiн  голосував чи  як  має намiр голосувати на загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах. У разi порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до адмiнiстративної i майнової вiдповiдальностi, звiльняється iз займаної посади, цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону.

8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Посадовi особи Товариства - фiзичнi особи - голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Директор Товариства. Обрання  Голови та членiв  Наглядової  ради,  прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради,  за винятком випадкiв,  встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", обрання  Голови та членiв  Ревiзiйної  комiсiї,  прийняття  рiшення  про дострокове  припинення їх  повноважень є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

 Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у розмiрi 3 осiб. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору  (контракту), укладеного з ним.

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.  Ревiзiйна  комiсiя  може обиратися  для  проведення  спецiальної  перевiрки  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складає 3 роки.

 В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган - Директор, котрий призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства.

 9. Повноваження посадових осiб емiтента. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,  встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб,  якi  мають право на отримання дивiдендiв,  порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного  Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом 16 цього Статуту, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених Статутом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,  що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi  товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань,  пов'язаних з  керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про Ревiзiйну комiсiю

 Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); Будь-якихi обмеженья щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40); У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу Товариства немає

Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (п.18 ч.3 ст.40); За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на товариствi не передбачається

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40); Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає.

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40); На особовому рахунку Товариства цiнних паперiв не облiковується. Власних акцiй Товариство не придбавало.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40). У товариства  вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.

 Директор ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"  Бебiя Артур Заурович. - твердження щодо рiчної iнформацiї емiтента: ми впевненi, что рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi. Директор Бебiя Артур Заурович.  На дату розкриття Товариством рiчної iнформацiї - для пiдтвердження iнформацiї, що мiститься у звiтi керiвництва для затвердження Звiту Керiвництва (Звiт про управлiння), Емiтент залучив фахового незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторську фiрму): Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватна фiрма "ЛIВ АУДИТ", Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань:  32323883. Свiдоцтво Аудиторської Палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 25 грудня  2003р. №  3307, видане на пiдставi рiшення АПУ; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0483, видане рiшенням АПУ № 296/4 вiд 24.07.2014р. 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Рiчнi загальнi збори

Усi акцiонери

Вищим органом Товариства э Загальнi збори . Рiчнi загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Компетенцiя загальних зборiв: загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них; 10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених п. 12.3. Статуту; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання Голови та членiв Наглядової ради; 18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України 'Про акцiонернi товариства' 19) обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 2 1) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 23) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадку, передбаченого п. 17.6.4. Статуту, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу, 24) прийняття рiшення за наслiдками розлгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї; 25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 26) обрання комiсiї з припинення акцiонерного Товариства; 27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз статутом Товариства.

Наглядова рада

В Товариствi створюється Наглядова рада у складi 3 (трьох) членiв.  Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцїi, визначеної Статутом, Законом"Про акцiонернi товариства" та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Директора.

Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович.

Директор.

Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. В Товариствi створюється одноосiбниї виконавчий орган - Директор.

Директор - Бебiя Артур Заурович

Ревiзiйна комiсiя

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 (трьох) членiв. Очолює Ревiзiйну комiсiю Голова, який також обирається загальним зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства.

Ревiзiйна комiсiя Товариства: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович.

Дата реєс-трації випуску

Номер свідо-цтва про реєст-рацію випуску

Найме-нування органу, що зареєст-рував випуск

Міжнар-одний іденти-фікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існува-ння та форма випуску

Номі-нальна варті-сть (грн)

Кіль-кість акцій (шт.)

Загальна номіна-льна вартість (грн)

Частка у стату-тному капіталі (у відсо-тках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.07.2010

85/20/1/10

Харкiвське ТУ ДКЦПФР

UA4000084859

Акція проста бездоку-ментарна іменна

Бездоку-ментарні іменні

0,25

12 514 400

3 128 600

100

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, в лiстингу/делiстингу на фондових бiржах цiннi папери емiтента участi не приймали. Додаткової емiсiї не було.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 159

1 080

0

0

1 159

1 080

  будівлі та споруди

626

573

0

0

626

573

  машини та обладнання

533

507

0

0

533

507

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 159

1 080

0

0

1 159

1 080

Опис

Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди-20 рокiв; Машини та обладнання-5 рокiв або 2 роки Первiсна вартiсть основних засобiв як на початок так i на кiнець 2018 року 4081 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 71,6%, на кiнець звiтного перiоду 73,5%. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу на початок 2018 року 2922 тис.грн. на кiнець 2018 року 3000 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.

ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на позачергових загальних зборах, якi вiдбулися 20.11.2017 року (протокол №2/2017 вiд 20.11.2017 року) змiнило тип з ПАТ на ПРАТ та найменування з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IМЕНI ГАЗЕТИ "ИЗВЕСТИЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" регулює застосування мiжнародних стандартiв. В пунктi 2 Статтi 12 1 вищезазначеного закону  серед перелiчених пiдприємств, якi складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами не зазначенi приватнi акцiонернi товариства, тож керiвництвом ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" було прийняте рiшення фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк складати у вiдповiдностi з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Тому данi про власнi основнi засоби на початок 2018 року вiдрiзняються вiд даних про власнi основнi засоби на кiнець 2017 року.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

31 862

22 364

Статутний капітал (тис.грн)

3 129

3 129

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 129

3 129

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Тобто (1081+36729)-5690 = 32 120 Розрахункова вартiсть чистих активi у стовпчику "За попереднiй перiод" вiдрiзняється вiд  розрахункової вартiстi чистих активi у стовпчику "За звiтний перiод" у звiтi за 2017 рiк, оскiльки фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складено у вiдповiдностi з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (32 120 тис.грн.) бiльше розмiру статутного капiталу 3 129 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Види зобов’язань

Дата виник-нення

Непога-шена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за корис-тування коштами (відсоток річних)

Дата пога-шення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

100

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

5 849

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

5 949

X

X

Опис

Iншi зобов'язання станом на 31.12.2018 складають 5849,0 тис. грн., у т. ч.- 247,0 тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; - 0,4 тис. грн. - зi страхування; - 1,0 тис. грн. - з оплати працi (поточна заборгованiсть) - 5596,0 тис.грн. - за одержаними авансами; - 4,6 тис. грн. з iншими кредиторами (заборгованiсть iз пiдзвiтними особами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

АТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна,, Київська обл., Д/В р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Правила ЦДЦП № 2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)5910404

Факс

(044)4825207

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнстiь депозiтарiя

Опис

ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Регламенту, розробленого вiдповiдно до Закону України <Про депозитарну систему України>, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Положення про провадження депозитарної дiяльностi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23.04.13 № 735, iнших нормативно-правових актiв України та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Договiр про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 23.01.2014 № ОВ-3235

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватна фiрма "ЛIВ Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

32323883.

Місцезнаходження

61044, Україна,, Харківська обл., Д/В р-н, м. Харкiв, проспект Московський , буд.257, к.1103

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 3307

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2003

Міжміський код та телефон

Д/В

Факс

Д/В

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватна фiрма "ЛIВ Аудит". Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань:  32323883. Здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про  внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3307,  виданого Аудиторською палатою України 25.12.2003 р., в особi директора Сергiєнко I.В. (сертифiкат серiї А № 005785, виданий АПУ 09.04.2004 р., термiн дiї до 09.04.2019 р.) Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0483, видане рiшенням АПУ № 296/4 вiд 24.07.2014 р. термiн дiї до 31.12.2019 р.  Основнi вiдомостi  про умови  договору на проведення аудиту: Договiр про надання аудиторських послуг № 54/19  вiд   12.03.2019 р.  Дата початку проведення аудиту  -    12.03.2019 р.,  Дата закiнчення  проведення аудиту  - 24.04.2019 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ)

Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03680, Україна,, Київська обл., Д/В р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 498-38-15/16, 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Послуги з оприлюднення iнформацiї

Опис

Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) було створено у 1998 роцi. Агентство здiйснює органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "ПИРС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

31341482

Місцезнаходження

61072, Україна,, Харківська обл., Д/В р-н, м. Харкiв, пр. Науки, 56

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Д/В

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

Д/В

Факс

Д/В

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнстiь зберiгача

Опис

Лiценцiя на надання послуг анульована НКЦПФР.

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

13309,2

11996

Інші операційні доходи

2120

7223,8

8550

Інші доходи

2240

79,5

50

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

20612,5

20596

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(8464,1)

(10067)

Інші операційні витрати

2180

(2649,2)

(1657)

Інші витрати

2270

(0)

(27000)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(11113,3)

(38724)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

9499,2

-18128

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

9499,2

-18128